v Mezibankovní depozita (pohledávky za CB)
v Krátkodobé CP
v Krátkodobé deriváty
v Cizí měny
Obchody na trhu mezibankovních depozit
- banky si navzájem půjčují volné krátkodobé zdroje
a) Call money :není zde předem stanovená splatnost, obě strany mají možnost jednodenní výpovědní lhůty
b) Jednodenní peníze: splatnost 1 den, varianty:Overnight (O/N), Tomorrow/Next(T/N), Spot next(S/N)
c) Terminované peníze : splatnost stanovena na termín, který může být 7 dní až 1 rok
· Sazba PRIBOR a PRIBID:stanovuje ČNB z kotací referenčních bank (viz.str. 7)
Vlastnosti sazeb:
Průměrné
Neovlivnitelné
Jednoznačně definované
Výhoda: nízké ztrátové riziko!
Žádné komentáře:
Okomentovat